Banyak komoditas pertanian, dan komoditas pada umumnya, telah mengalami kemajuan yang kuat terhadap kenaikan tahun ini. Rally ini adalah gelombang pertama yang lebih tinggi dalam uptrend jangka panjang yang pada akhirnya akan memiliki satu sampai tiga gelombang naik. Uptrend keseluruhan itu bisa memakan waktu beberapa tahun untuk terungkap. Dengan keseluruhan outlook bullish, masuk untuk membeli komoditas yang diperdagangkan pada tingkat nilai, relatif terhadap sejarah terkini. Itu mungkin berarti membeli pullback dari reli yang kuat, atau membeli di dekat level support utama. Berikut adalah beberapa komoditas pertanian ETF yang kemungkinan memiliki potensi jangka panjang yang cukup besar.
Kedelai Kedelai ETF (SOYB SOYBTeucrium Wheat18 46-1. 13% Terbuat dengan Highstock 4. 2. 6) melonjak 29% dari terendah intraday 1 Maret dari $ 17. 02 sampai 10 Juni tingginya $ 21. 95. Kecepatan yang kuat lebih tinggi menunjukkan bahwa tren turun sebelumnya telah berakhir, dan tren kenaikan baru telah dimulai. Sejak menabrak tinggi, harga mengalami pullback yang dalam, menciptakan kesempatan membeli tidak jauh dari tempat reli dimulai. Pullback mendekati level retracement Fibonacci 78. 6% (atau 76. 4%), yang berada di atas $ 18. Antara $ 18. 40 dan $ 18 bisa menjadi daerah yang bagus untuk menjalin perdagangan yang panjang. Sebuah stop loss di bawah level terendah intraday 31 Maret di $ 17. 71 harus memberi ruang perdagangan yang cukup, tapi menempatkan stop loss di bawah $ 17 adalah tempat yang bagus untuk menghindari berhenti sebelum waktunya jika harganya turun sedikit sebelum membalikkan. Keluar dari bagian perdagangan seharga $ 21. 50, tepat di bawah tinggi Juni. Karena ini adalah tren kenaikan yang diantisipasi, harga akhirnya harus bergerak di atas level tertinggi bulan Juni, memberikan target jangka panjang di wilayah $ 23.
Jagung Teilrium ETF (JAGUNG Jagung CORNTeucrium17 00-1 34% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6) telah mengalami beberapa putaran "salah" ke atas, selama dua tahun terakhir. Rally yang kuat membuatnya tampak uptrend baru bisa dimulai, namun akhirnya harga terus turun ke posisi terendah baru. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam perdagangan yang pasti, karena tren dapat berubah secepat mereka mulai. Meskipun "awal yang salah", jagung sekarang melakukan perdagangan dengan dukungan multiyears yang besar. Sementara ETF baru ada sejak tahun 2011, dan tidak menunjukkan tingkat dukungan utama di mana atau pada perdagangan, jagung berjangka telah memantul dari wilayah ini beberapa kali kembali ke tahun 2007. Selama dekade terakhir, wilayah harga ini memiliki menjadi salah satu daerah pembelian jagung yang paling menarik. Zona pendukung jangka panjang cukup luas, menciptakan zona beli antara $ 18. 75 dan $ 16. 85 (sekitar 10%) untuk ETF. Stop-loss turun sedikit di bawah wilayah ini, dengan harga $ 16. 50, atau $ 16. 25 untuk memberi sedikit ruangan lagi. Target keuntungan adalah $ 26 untuk target jangka pendek, sementara jangka panjang, ETF memiliki potensi untuk berjalan di atas $ 47, karena telah menjadi siklus jagung berjangka (yang dilalui ETF) dalam dekade terakhir.
iPath Bloomberg Coffee ETN (JO JOBarclays Bank iPath Bloomberg Kopi Subindex Jumlah Pengembalian ETN 2008-24. 6. 38 Lkd Bloomberg Coffe TR Sub-Idx S er A16.32 + 0. 62 % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6) memulai tahun ini dengan berjalan kuat ke sisi positif, antara bulan Februari dan Juli. Sementara kesalahan dimulai pada jagung menunjukkan bahwa tidak selalu mungkin untuk mengisolasi titik balik yang tepat, rally di kopi juga dimulai dari tingkat dukungan jangka panjang, yang mengindikasikan bahwa rally tahun 2016 bisa menjadi awal dari kenaikan jangka panjang yang lebih besar. pindah. ETF kopi baru saja memulai pullback dari ketinggian Juli di $ 23. 31. $ 20 sampai $ 19 adalah area masuk di ETF ini, karena wilayah inilah yang mendukung trendline sampai bulan Januari. Idealnya, jangan hanya membeli secara membabi buta di wilayah itu. Jika harganya mendekati daerah itu, tunggu harganya bergerak sideways setidaknya selama tiga hari. Itu menunjukkan bahwa menjual melambat, dan kemundurannya bisa mendekati akhir. Hanya beli jika harga tembus di atas tingginya tiga (atau lebih) hari konsolidasi. Stop-loss dapat ditempatkan di bawah konsolidasi. Sebagai contoh, lihatlah posisi terendah ayunan yang terjadi pada awal Mei dan awal Juni, karena keduanya memberikan "pelarian konsolidasi" masuk ke langkah selanjutnya. Target kenaikan pertama adalah $ 30, dengan target jangka panjang di $ 40. ETF ini berpotensi naik lebih tinggi jika tren kenaikan jangka panjang berkembang - ETF diperdagangkan di atas $ 75 di tahun 2011.
The Bottom Line
Ada beberapa alasan untuk menyukai prospek jangka panjang dari ETF pertanian ini.. Alasan utamanya adalah bahwa jika tren naik mulai (atau sudah berlangsung, seperti kasusnya), maka potensi penghargaan jangka panjang jauh lebih besar daripada risiko pada perdagangan. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa tren naik telah dimulai pada kedelai dan kopi, dan jagung diperdagangkan di dekat tingkat dukungan yang telah bertahan hampir satu dekade. Sementara peluang mendukung reli jangka panjang selama penurunan jangka panjang lebih lanjut, tidak ada kepastian. Memanfaatkan stop loss membantu mengendalikan risiko pada setiap perdagangan, jadi jika harganya terus menurun, hanya sebagian kecil dari modal akun yang hilang (lihat Ukuran Optimal Mengurangi Resiko).
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di ETF yang disebutkan.